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浙江省供銷合作社聯合社辦公室關于做好2019年度系統財務會計決算報告工作的通知
發布日期:2020-01-07 瀏覽次數: 字號:[ ]

各市、縣(市、區)供銷社,省興合集團公司及各成員企業:

根據《中華全國供銷合作總社辦公廳關于做好2019年度供銷合作社企業財務會計決算報告工作的通知》(供銷廳函財字〔2019〕49號)要求,現就做好2019年度全省供銷社系統財務會計決算報告工作通知如下:

一、填報對象

(一)各市、縣(市、區)供銷社社有企業、基層供銷社,并與《浙江省供銷合作社聯合社關于進一步規范系統財務數據編報和管理的通知》(浙供合發〔2019〕33號)規定的報表合并口徑范圍和要求一致,具體有:

1.社有企業,指供銷社投資建辦的全資及控股企業;

2.基層供銷社,指股權結構符合供銷社全資及控股要求的基層供銷社。

本處所指的全資及控股,是指供銷社股權占被投資企業、基層供銷社實收資本50%(含)以上,或雖未擁有50%及以上的股權,但對被投資企業、基層供銷社擁有實際控制權。

(二)省興合集團及其并表企業。

二、報表種類

2019年度供銷社系統企業財務會計決算的報表有:

(一)封面表;

(二)資產負債表;

(三)利潤表;

(四)所有者權益變動表;

(五)資產減值準備情況表;

(六)應上交應彌補款項表;

(七)基本情況表;

(八)人力資源情況表;

(九)供銷合作社企業補充指標表;

(十)供銷合作社分層級主要財務指標表;

(十一)2019年浙江省供銷社系統會計決算財務附表。

報表樣式詳見附件,可到省社網站下載電子版。

三、填報要求

(一)規范做好匯總合并報表和決算報告編報工作。請各單位按照決算報表種類做好組織填報工作,在編制會計決算報告過程中,要嚴格規范對各類經濟業務事項的確認、計量、記錄和報告,如實反映各項會計要素及其他相關信息,保證會計信息真實可靠、內容完整。各市、縣(市、區)供銷社要嚴格按照浙供合發〔2019〕33號規定的報表編制方法和有關要求,規范做好合并財務報表等工作。

(二)同步做好年度財務分析。各地在做好年度會計決算報告編報工作中,要同步開展年度財務分析,形成年度財務分析報告一并報送省社財務處。市、縣(市、區)供銷社的年度財務分析,既要對供銷社本部的運轉進行分析,也要分類對社有企業、基層供銷社的財務經濟數據進行分析。通過財務分析報告,全面客觀反映本地本單位、社有企業、基層供銷社年度運營情況,剖析問題,提出建議。

(三)在規定時間內及時報送決算資料。

1.2019年12月月報報送時間。根據全國總社要求和省社對各市縣供銷社考核工作安排,各市、縣(市、區)供銷社、省興合集團公司務必在2020年1月8日前,通過“供銷合作社網絡報表管理系統”完成2019年12月份財務主要指標月報表的報送工作。

2.2019年決算報告報送。2019年度決算報告電子版(完整的11張報表)、2019年年度財務分析報告電子版,請各市、縣(市、區)供銷社、省興合集團公司通過“浙江省供銷合作社社有資產監管系統”,在2020年3月13日前完成報送,報送金額單位為“萬元”。書面的決算報告(完整的11張報表)、年度財務分析報告請各單位加蓋單位公章和相關人員簽章后,采用逐級審核上報方式上報,請省興合集團、各市供銷社統一匯總后,在2020年4月13日前報送省社財務處。

聯系人:朱臻華

電  話:0571-87071709

電子郵箱:[email protected]


附件:2019年度供銷合作社企業財務會計決算報表(1230).xls


浙江省供銷合作社聯合社辦公室

2019年12月31日


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